Общий принцип поиска проблемы:

1) смотрим регистр накопления "Затраты б.у." за выбранный месяц
2) сохраняем в Excel движения с "минусом" (тип движения = расход)
3) сворачиваем таблицу в Excel с помощью сводных таблиц по статье затрат
4) сравниваем обороты по статьям в Excel и в отчете "Анализ счета" по 26 счету с детализацией по статьям, находим статью которая не сходится с данными Excel.
5) проваливаемся в карточку счета 26 по этой статье из отчета "Анализ счета"